Daha doğru finansal raporlama..
Çalışanlarınız için kolaylık.
Çalışanlarınız için hata engelleyici kontroller.Yöneticiler için daha rahat hata yakalayıcı raporlama.
Daha da hızlı Dynamics NAV deneyimi. Yasal raporlamada kolaylık.
6GEN Core Addon u, dünyada kabul görmüş Dynamics NAV sistemini yerel ihtiyaçlarla birleştirilmiş halini size sunar.
Satışlar & Alacaklar
1. Ters kayıtların ve iade işlemlerinin takibinin mümkün hale getirilmesi. Bu fonksiyon ile;
1.1. iade ya da iptal işlemlerinde, belgeler üzerinde manuel şekilde deftere nakil
gruplarının seçimi ortadan kalkmıştır. KDV kurulumunda iade KDV hesapları
tanımlanabilir hale getirilmiştir.
1.2. Tersi yapılan belge ile ters belge arasındaki ilişki, tüm sistemdeki kayıtlar üzerinde
izlenebilir yapıya getirilmiştir. Böylece, müşteri ekstreleri, KDV beyanları vs üzerinde
ters yapılan belgelerin gösterilmemesi sağlanmıştır.
1.3. Ters kayıt işlemin yapılması esnasında, tersi yapılan belge ile ters belge arasındaki tutar,KDV, deftere nakil tarihi gibi bilgiler kontrol edilmektedir. Ayrıca, tersi yapılan
belge üzerinde herhangi bir uygulama olup olmadığı da kontrol işlemine tabi
tutulmaktadır. Böylelikle, yaslandırma raporlarında, KDV beyanlarında ya da kur
farklarında oluşacak hatalar ortadan kaldırılmıştır.
1.4. Manuel seçimin ortadan kalkması ile, yanlış G/M hesap kombinasyonlarının (ÖR: 610
ve 391) çalışması ortadan kaldırılmıştır.
2. Aynı müşterinin, işlem türlerine göre oluşması gereken muhasebe hesabının (120,126,127,340
vs) işlem üzerinde seçilebilmesi ve uygulama sonrası otomatik olarak muhasebe hesapları
üzerinde (340-120, 127-120 vs) virmanının yapılması. Aynı müşteri kartının farklı hesaplarda
bulunan hareketlerini ve kümülatif bakiyelerinin raporlanması sağlanmıştır.
3. “Müşteri Defter Girişleri” ekranında, kümülatif bakiye gösterimi.
4. G/M hareketlerinde gösterilen ve de dolayısıyla yevmiye defterlerinde yazılacak bilgiyi tutan
“Deftere Nakil Açıklaması” nın, satış belgelerinde “Belge Türü” ne göre şablon seklinde
tanımlanarak, belge üzerinde bulunan alanların istenilen sırayla tanımlanarak otomatik olarak
türetilmesi sağlanmıştır.
5. “Alacaklar-Borçlar” ekranında, müşteri çeklerinin gösterilmesi.
6. “Madde Gideri Ataması” işleminde ortaya çıkan boyut hatalarının giderilmesi.
7. Dövizli işlemler üzerinde daha etkin raporlama sağlayan ayrıntılı mizanlar ve mutabakat
mektubu.
8. “Müşteri Defter Girişleri” ekranında, ekstre raporlarında “G/M Fiş No.” alanının getirilmesi.
9. Satış belgeleri üzerinde, satır bazında farklı döviz cinsinden fiyat Girişi,sipariş formlarının
yazdırılması ve deftere nakil esnasında günün kuru üzerinden YTL değerinden deftere nakil
işlemi. YTL olarak deftere nakledilen belgeler üzerinden YTL fiyatlarla birlikte dövizli fiyat
bilgilerini içeren faturanın yazdırılması.
10. Tevkifatlı KDV ve ihraç Kayıtlı KDV li şekilde yapılan satış işlemlerinin, manuel hesap vs seçimi
olmadan, KDV kurulumunda, tevkifat KDV hesaplarının tanımlanması ile daha efektif bir hale
getirilmesi. Yazdırılan faturaların,siparişlerin ve faturaların istatistik ekranlarının, Tevkifatlı KDV
ve ihraç Kayıtlı KDV yi gösterecek şekilde düzenlenmesi.
11. Konsinye verilen ürünlerin, Müşterilere/Çalışanlarımıza/satış temsilcileri üzerinde görünen
emanet ürünlerin takibatının yapılabilmesi.
12. Deftere nakledilen satış faturası ve irsaliyenin ilişkişinin tutulması sağlanarak, basılan
faturalarda irsaliye tarih ve harici belge no bilgisinin gösterimi sağlanmıştır.
13. Birden fazla satış siparişinin, aynı irsaliyede çıkısının yapılabilmesi sağlanmıştır.
14. Müşteri ve ilgili kişilerin kredi kartı gibi gizli bilgilerinin şifrelenmiş halde sistemde tutulması
sağlanmıştır.
15. Çoklu iskonto uygulamaları.
16. Şirketlerarası satınalma-satış sipariş çevrimi. Bir şirket için açılan satış siparişinin diğer şirkette satınalma siparişine çevrilmesi.
17. İlgili kişi özel gün takibi.
Satınalmalar & Borçlar
1. Ters kayıtların ve iade işlemlerinin izlenebilriliğinin basit hale getirilmesi. Bu fonksiyon ile;
1.1. iade ya da iptal işlemlerinde, belgeler üzerinde manuel şekilde deftere nakil
gruplarının seçimi ortadan kalkmıştır. KDV kurulumunda iade KDV hesapları
tanımlanabilir hale getirilmiştir.
1.2. Tersi yapılan belge ile ters belge arasındaki ilişki, tüm sistemdeki kayıtlar üzerinde
izlenecek yapıya getirilmiştir. Böylece, satıcı ekstreleri, KDV beyanları vs üzerinde ters
yapılan belgelerin gösterilmemesi sağlanmıştır.
1.3. Ters kaydın yapılması esnasında, tersi yapılan belge ile ters belge arasındaki tutar,
KDV, deftere nakil tarihi gibi bilgiler kontrol edilir. Ayrıca, tersi yapılan belge üzerinde
herhangi bir uygulama olup olmadığı kontrol edilir. Böylelikle, yaslandırma
raporlarında yanlışlık, KDV beyanlarında ya da kur farklarında oluşacak olan hatalar
ortadan kaldırılmıştır.
1.4. Manuel seçimin ortadan kalkması ile, yanlış G/M hesap kombinasyonlarının çalışması
ortadan kaldırılmıştır.
2. Aynı satıcının, işlem türlerine göre gitmesi gereken muhasebe hesabının (320,327,159,259,269
vs) işlem üzerinde seçilebilmesi ve uygulama sonrası otomatik olarak muhasebe hesapları
üzerinde (159-320, 259-320 vs) virmanının yapılması. Aynı satıcı kartının farklı hesaplarda
bulunan hareketlerini ve kümülatif bakiyelerinin raporlanması.
3. Şirketlerde, kağıt formatında doldurulan masraf formlarının Girişinin, (muhasebe bilgisi
olmayan) masraf formunun sahibi tarafından yapılabilecegi ekranın hazırlanması ve tek tusla
muhasebeleştirilmesini sağlayan sistem yapılmış.
4. Otomatik şekilde ödeme listelerinin hazırlanması, ödeme talimatının sistemden alınabilmesi
sağlanmıştır. Ayrıca, bankaların havale/eft işlemlerini ücret almadan yapmasını sağlayacak
şekilde,ödeme bilgilerinin bankaya elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan sistem
yapılmış.
5. Şirket içi taleplerin toplanması, fiyat araştırmasının ve karşılaştırılmasının yapılıp sisteme
girilmesi, onay sürecinin ardından kabul edilen tedarikçilere siparişlerin geçilmesini sağlayan
yapı kurulmuştur. Böylece,hem kağıt üstünde tutulup onaylanan Şirket içi talepler bilgisayara
ortamına taşınmıştır, hem de geçmişe yönelik toplanan teklifler karşılaştırmalı şekilde sistemde
tutulabilir hale getirilmiştir.
6. “Satıcı Defter Girişleri” ekranında, kümülatif bakiye gösterimi.
7. G/M hareketlerinde gözükecek ve de dolayısıyla yevmiye defterlerinde yazılacak bilgiyi tutan
“Deftere Nakil Açıklaması” nın, satınalma belgelerinde “Belge Türü” ne göre şablon seklinde
tanımlanarak, belge üzerinde bulunan alanların istenilen sırayla tanımlanarak otomatik olarak
oluşturulması.
8. “Alacaklar-Borçlar” ekranında, borç çeklerinin gösterilmesi.
9. Özellikle ithalat işlemlerinde, “Madde Gideri Ataması” işleminde ortaya çıkan boyut hatalarının
giderilmesi.
10. Dövizli işlemler üzerinde daha etkin raporlama sağlayan ayrıntılı mizanlar ve mutabakat
mektubu.
11. “Satıcı Defter Girişleri” ekranında, ekstre raporlarında “G/M Fiş No.” alanının getirilmesi.
12. Satınalma belgeleri üzerinde, satır bazında farklı döviz cinsinden fiyat Girişi,sipariş formlarının
yazdırılması ve deftere nakil esnasında günün kuru üzerinden YTL değerinden deftere nakil
işlemi. YTL olarak deftere nakledilen belgeler üzerinden YTL fiyatlarla birlikte dövizli fiyat
bilgilerini içeren faturanın yazdırılması. Tedarikçinin kullandıgı kurun farklı olması durumunda,
YTL değer üzerinde değişiklik yapılabilmesi için sabit tutar/oran seklinde tanımlamanın
yapılabilmesi.
13. Tevkifatlı KDV ye sahip faturaların Girişinde, manuel hesap vs seçimi olmaksızın, KDV
kurulumunda tevkifat KDV hesaplarının ve yüzdelerinin tanımlanması ile yapılabilir hale
getirilmesi. Sipariş ve deftere nakledilen belgelerin istatistik ekranlarının tevkfatlı KDV nin
gösterimine uygun halde düzenlenmesi.
14. Tedarikçilere tamir/değişim, fason vs amaçlı gönderilen ürünlerin ya da konsinye amaçlı alınan
ürünlerin takibinin yapılabilmesi.
15. Deftere nakledilen alıs iade faturası ve iade irsaliyesinin ilişkisinin tutulması sağlanarak, basılan
faturalarda irsaliye tarih ve harici belge no bilgisinin gösterimi.
16. Satıcı mutabakat mektubunun sistemden alınabilmesi.
17. Dahili Satınalma Yönetimi ile şirket içi satınalmaların yönetilmesi.
18. Satın alınan maddelerin miktarının +/- belli bir oranda gelmesi söz konusu ise satınalma siparişinin
onayının çözülmesine gerek kalmadan tanımlanan oran üzerinden işlem yapılabilmesi.
19. Performans göstergesi tanımlamaları ile satıcı performansının ölçülebilmesi.
KDV
1. İndirilecek KDV, Yüklenilecek KDV listelerinin alınabilmesi.
2. İade ve iptal işlemlerinde hataların ortadan kalkmasıyla beraber daha net kontrollerin
yapılabilir olması.
3. “KDV Beyannameleri” ekranının KDV Girişleri üzerinden çalıştırılabilir olması, belge türünün
seçilememesi ve iade/iptal işlemlerinde izlenebilirliğinin olmaması nedeniyle yerel mevzuata
göre çalışmaması durumu ortadan kaldırılmıştır. Her türlü KDV beyanının (alışlar,satışlar,
tevkifatlı işlemler, ihraç kayıtlı satışlar vs) rahatlıkla alınabilir hale getirilmesi.
4. İthalat işlemlerinde, dekontların islenmesinde, ayrıca dekontu oluşturan fatura bilgilerinin
(tarih, no, satıcı adı) girilebilmesi sağlanmıştır. Böylece, muhasebesel anlamda dekontun
sahibinin (gümrük müşavirliğinin) hesabı çalışsa bile, Form BA listesinde orjinal satıcı bilgileri
dikkate alınır hale gelmiştir.
5. “KDV Beyannamesini Öde ve Kaydet” işleminin, 2. maddede dile getirilen nedenlerden ötürü
çalışmaması durumu ortadan kaldırılmış, “KDV Beyannamesini Öde ve Kaydet” işlemi çalışır
hale getirilmiştir.
6. BA ve BS formları; BA ve BS formları için mutabakat mektuplarının doğru ve son derece pratik bir şekilde alınabilmesi.
7. TC Kimlik Numarasının sistemden aktif halde kullanılabilir hale getirilmesi.
8. Satıcı kartı kullanılmadan, kasadan ödemesi nakit yapılan faturaların BA formunda TC Kimlik No veya Vergi numarası ile gösterilebilmesi.
9. Müşteri kartı kullanılmadan ya da ortak bir müşteri kartı kullanılarak yapılan satış işlemlerinin,
BS formunda TC Kimlik No ve ya Vergi numarası ile gösterilebilmesi.
Genel Muhasebe
1. “G/M Girişleri”, “Banka Hesabı Defter Girişleri” ekranlarına, bütün ayrıntılı mizan ve ekstre
raporlarına “G/M Fiş No.” bilgisi.
2. “G/M Girişleri”, “Banka Hesabı Defter Girişleri” ekranlarında, kümülatif bakiyeyi hareketler
üzerinde gösteren alanların eklenmesi.
3. Günlüklerde, G/M hareketlerinde görüntülenen buna baglı olarak yevmiye defterlerinde
yazılacak bilgiyi tutan “Açıklama” alanının, “Belge Türü” ne göre, günlüklerde bulunan alanların istenilen şekilde otomatik doldurulması.
4. Döviz kurlarının, herhangi bir ek bilesen/yazılım kullanılmaksızın standart Navision altyapısıyla
internetten otomatik güncellenmesi.
5. Hesap dönemi işlemleri:
5.1. Standart maliyet hesaplarının yansıtılması, yıl sonu kapama ve bilanço kapama/açma
işlemlerinin, boyut bazında çalıştırılması durumunda yavaş olması ve ilave raporlama
para biriminin dikkate almaması sebebiyle yeniden kodlama yapılmış.
5.2. G/M kayıtlarının yeniden numaralandırılması mümkün hale getirilerek G/M kayıtlarının
yevmiye/kebir defterlerinde yazdırılırken istenilen sırada gösterilmesi.
5.3. G/M kayıtlarının yeniden numaralandırılması esnasında, bos veya sıfır tutara sahip G/M
kayıtlarının yasal dökümlerde çıkmaması sağlanmıştır.
6. “Döviz Kurlarını Ayarla” işleminde, TR Fix olarak yapılan düzenlemeden kaynaklan bug
ortadan kaldırılmıştır.
7. “Boyutlara Göre Analiz” ekranından ulaşılan hareketlerin raporlanması düzenlenmiştir.
8. İşlem bazında, kur farklarının atılacağı hesaplar özelleştirilebilir hale gelmiştir. (ÖRNEK: Dövizli
kredilerin kur gelirlerinin “Kambiyo Karları” hesabına, kur giderlerinin “Finansman Giderleri”
hesabına gitmesi, demirbaş yatırım işlemleri sebebiyle doğan kur farklarının yine yatırımlar
hesabına gitmiş,yurtdışı alımlarda oluşan kur farklarının malın/sabit kıymetin maliyetine
gitmesi ya da yurtdışı satışlarda oluşan kur farklarının yurtdışı satışlar hesabına gitmesi...)
9. Vade farkı hesaplanmasında, çekle alınan ödemelerde çekin vadesinin yerine çekin alındığı
tarihin dikkate alınması sebebiyle ortaya çıkan hata giderilmiştir.
10. Boyutla çalışan hesapların ilave para birimininde de dahil olmak üzere otomatik virmanı.
11. Alınan ve verilen teminat mektuplarının takibi.
Kambiyo Senetleri
1. Alacak çeklerinin, bordro ekranında hızlı şekilde tanımlanabilmesi ve kur hatalarının ortadan
kaldırılması.
2. Deftere Nakledilen bordroların ters kaydının otomatik yapılabilir hale gelmesi ve tüm
raporlamalarda tersi yapılan bordronun çıkmaması sağlanmıştır.
3. Reeskont hesaplaması sistemde yapılabilir hale gelmiştir.
4. Dövizli çek, senet ve teminat mektuplarının değerlenmesi sağlanmıştır.
5. Kambiyo senetlerinin, özet yaslandırma imkanı veren “Alacaklar-Borçlar” formunda ve
raporunda gösterimi.
6. Bordoların deftere nakil işlemi ortaya çıkan eksik/hatalı kayıt atma hatası giderilmiştir.
7. G/M hareketlerinde gözükecek ve de dolayısıyla yevmiye defterlerinde yazılacak bilgiyi tutan
“Deftere Nakil Açıklaması” nın, bordro ekranında çek/senet işlemlerine göre belge üzerinde
bulunan alanların istenilen sırayla tanımlanarak otomatik olarak oluşturulması.
8. Önceki işlem türüne göre çek seçimi sırasında ortaya çıkan hataların giderilmesi.
9. Senet işlemlerindeki ve raporlarda bulunan bugların giderilmesi.
10. “Geçmiş” menüsünün eklenmesi sağlanmıştır.
Stok Yönetimi
1. Konum ve hareket türü bazında negatif stok kontolünün sağlanması
2. Varyant kodlarının kullanımında varyant kodlarının deftere nakli esnasında kontrolü.
3. Stok raporlamalarının geliştirilmesi.
4. Stok maliyetlerinin ve satış/satınalma fiyatlarının görülebilmesi ve raporlanmasının kullanıcı
bazında kısıtlanabilmesi sağlanmıştır.
5. Stok yönetiminde, sadece maliyetlendirmede kullanılabilen ilave Raporlama Para birimi, tüm
stok hareketlerine ve tüm Analiz Raporlama/Boyutlara Göre Analiz ekranlarına ve raporlarına
eklenmiştir.Böylece, işlem tarihinde çevrilmiş şekilde değerlenmiş olan ilave para birimi
cinsinde, istenilen tüm stok raporlamaları yapılabilir hale gelmiştir.
6. Yeniden yapılan bir sayım ekranıyla, normal sayım ekranında lot / seri takibi yapılan, garanti
tarihi/son kullanma tarihi kullanılan, depo gözü kullanılan Şirketlerin yaşadıgı problemler
giderilmiş ve tümüyle barkod okuyucu ile entegrasyonu sağlanmıştır.
7. Stok kartlarında kullanıcı tanımla alanlar ilave edilerek, sektörel ihtiyaçlara göre
yapılandırılması sağlanmıştır.
8. Şirketlerarası madde kopyalama ile zaman kaybı olmaksızın aynı maddeyi farklı şirketlere iletme.
9. Kalite Kontrol Yönetimi sistemi.
10. Kullanıcıların sadece belli depolar için işlem yapabilmelerinin sağlanması.
Üretim
1. İş merkezlerinin, birden fazla kapasitelerinin tanımlanması ve es zamanlı kapasitelerin
kullanımında ortaya çıkan planlama hatasının giderilmesi.
2. Üretim maliyetlendirilmesinde, ilk madde malzeme kullanım hesabının doğru şekilde çalışır
hale getirilmesi.
Genel
1. “Kullanıcı Kurulumu” ekranında tanımlanan direkt tarih Girişli sabit deftere nakil tarihi
izinlerinin, TAR/H FORMÜLÜ seklinde tanımlanması ile yönetim kolaylığının sağlanması
2. Tüm defter Girişleri ekranlarında, “Kaynak No.” Alanındaki içeriğe göre “Kaynak Açılması/Adı”
alanının getirilmesi.
3. TR lokalizasyonu kapsamında hazırlanan raporlarda “Kapanıs Tarihi” kullanımının düzeltilmesi.
4. Microsoft tarafından yayınlanan tüm rollup/güncelleştirmelerinin yayınlanabilir hale getirilmesi.
5. Müşterilerin veya 6 Gen’in kendisinin önerileri nedeni ile ortaya çıkan ve hazırda olan
raporlar/formlar veya raporlar/formlar üzerinde yapılan düzenlemeler yapılmış, Microsoft
Excel e aktarımı gereken tüm raporlara “Excel Aktar” fonksiyonu eklenmiştir.
6. Performans açısından, kullanım seviyesi yüksek tablolar üzerinde anahtar düzeltmeleri.
7. Sistemde yapılan tüm değişiklikler, is ortağının kullanımda olan herhangi bir müşterisine ait
veritabanıyla sorunsuzca merge edilecek şekilde düzenlenmiştir.
8. Tüm yasal dökümlerinin (Mahsup Fişi, yevmiye defteri, kebir defteri) Türkiye’deki yaygın
kullanım formatına getirilmesi için tümüyle yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca tahsil/tediye Fişi,
borç/alacak dekontu sistemde hazırlanmıştır.
9. Zorunlu Alan Yönetimi. Sistemde bulunan tüm kartların zorunlu alanlarını belirtip, bunlardan
herhangi birinin eksik olması durumunda kartın blokeli kalması, tamamlanmadığı sürece
kullanımına izin verilmemesi.
10. Tabloda olup ekranda görünmeyen alanlarla ilgili kullanıcıların kolaylıkla raporlarını
oluşturabilmeleri.
12. Belge Eklentisi fonksiyonu ile sistemde bulanan kartlara (madde kartı, çek, senet, müşteri, satıcı kartları vs.), teklif ve siparişlere ilgili belgeleri ekleyebilme ve deftere nakledilen belgeler için
eklentileri görebilme.
13. Vergi no ile telefon ve faks numaralarının belli bir formatta girişinin sağlanması böylelikle kendi raporlarını daha sağlıklı alabilme, olabilecek hataları engelleme.
14. Satıcı/ Madde / Sabit Kıymet şablonları ile kart açılışlarının kolay ve hata engelleyici şekilde
yapılabilmesi.
İhale Yönetimi
1. Tüm süreçleri ve tüm belgeleri yönetecek şekilde ihale prosedürlerinin yapılması, rapor edilmesi.
Servis Yönetimi
1.Servis teklif, sipariş ve faturaları için belge onayı ve ödeme planı girişinin yapılabilmesi.